岗位职责： 1.负责公司日常现金和银行存款的收支、核对和管理，确保资金安全； 2.编制和审核出纳凭证，确保凭证的真实、合法和完整，遵循国家相关财务法规； 3.每日编制现金和银行存款日报表，及时向上级汇报资金状况，为管理层提供准确的财务信息； 4.协助会计进行月末结账，确保账目清晰、准确，符合国企财务管理要求； 5.维护良好的银企关系，处理银行相关的日常业务，确保企业金融活动的顺利进行； 6.完成上级交办的其他财务相关工作，积极配合团队完成其他任务。 职位要求： 1.财务、会计或相关专业本科及以上学历，具备会计从业资格证书； 2.1-3年出纳或相关工作经验，熟悉国企财务管理制度和流程； 3.熟悉国家财务、税务等相关法规和政策，具备较强的财务风险意识； 4.熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、Word等; 5.工作细心、认真，具备较强的责任心和团队合作精神； 6.诚实守信，遵守职业道德，无违法违纪记录，能够适应国企的工作环境和文化。

工作内容： 负责公司的日常资金收付、银行结算、票据管理、工资发放等财务工作，协助公司管理层进行财务决策，并负责财务数据的统计和分析。 主要职责： - 负责公司各类账户的开设、维护、查询和注销，确保资金安全； - 负责公司的工资发放、报销等日常开支，并确保工资准确无误； - 负责公司各类票据的收集、整理和归档，确保票据的完整性； - 负责公司的现金收支和银行存款，确保资金安全； - 协助公司管理层制定财务预算，并对预算执行情况进行跟踪和分析； - 负责公司财务数据的统计和分析，为公司的财务决策提供数据支持； - 遵守公司的各项财务规章制度，确保财务工作的规范化和合规性； - 协助公司进行税务申报和办理各项税务工作； - 完成公司交办的其他财务工作。 职位要求： - 熟练掌握财务软件，如金蝶、用友等，能够熟练操作账务处理、工资核算等模块； - 有一定的财务知识储备，了解现金管理和银行存款等基本财务知识； - 具有较强的沟通能力和团队协作精神，能够与公司的各个部门进行有效的沟通； - 具有较强的责任心，对公司的财务安全有强烈的意识； - 欢迎优秀的应届毕业生加入我们的团队。

岗位职责： 1、负责来访人员接待工作，做好来访登记，对接面试安排等； 2、负责办公用品、员工福利的统计提报、采购和发放，库存管理及领用台账管理； 3、负责零食、下午茶的采购与发放及相关供应商的维护， 4、负责行政月度费用提报及结算报销，协助财务完成员工报销发票审核、邮寄；部分出纳工作。 5、负责日常员工活动的策划组织，协助组织大型活动； 6、负责办公区域的环境维护，保证设备安全及正常运转（包括复印机、空调等）。 任职要求： 1、专科及以上学历，专业不限；财务相关专业优先。 2、熟练使用Excel、Word等办公软件（必备项），具备良好的文案能力； 3、良好的职业素养，工作仔细，对工作内容有保密意识； 4、具备良好的沟通能力，有责任心，性格活泼开朗，具有亲和力；

【岗位职责】 1.负责国内/海外现金收付业务及日常往来款支付结算； 2.负责国内/海外现金、银行存款和其他资金明细账登记及统计工作，保证账实相符，根据资金使用情况，做好资金规划； 3.负责国内/海外银行账户、库存现金及三方平台的管理；做好银企对接工作； 4.负责公司购汇或结汇的相关业务，按要求提供相关文件至银行； 5.负责配合会计做好结账工作，定时提供银行流水、交易回单及银行对账单； 6.每月进行银企对账，填写资金账户月度对账表，做好月度资金调拨制度管理的更新； 7.负责保管国内/海外账户的开户文件、U盾、手机、SIM卡及票据等； 8.负责发票的领购、保管、开具、台账登记等工作，保管税盘UKEY； 9.完成领导安排的其它工作。 【任职要求】 1.3年以上出纳工作经验，大专及以上学历，具有境外付款经验； 2.熟练掌握Excel、银行网上支付流程，熟悉银行结算业务； 3.具备日常资金管理、银行收支知识和能力； 4.工作认真细致，责任心强，较好的沟通协调能力，具有团队配合意识； 【福利待遇】 五险一金、带薪年假、不定期团建等 【晋升通道】 双通道晋升:专家序列/管理序列 【工作时间】 上下班时间:9:00/9:30 18:30/19:00可弹性半小时 周末双休(午休1.5小时)

一、行政： 1、负责公司各项规章制度的执行，支持公司正常运转； 2、负责办公室日常管理，各类印章、资质、文档、合同、档案等保管工作； 3、负责公司各种资质的申请、变更、复审、维护； 4、领导交代的其他事项。 二、出纳工作： 1、负责公司网银保管、负责公司对外收支工作； 2、负责员工考勤核算，工资、社保等的计算与发放； 3、检查整理原始凭证，根据财务规定报销各类费用； 4、银行、工商、税务对接等工作； 5、领导交代的其他事项。 任职要求： 1、本科及以上学历，行政管理或相关专业优先考虑； 2、熟练使用各种常用办公软件，有相关从业证书为佳； 3、有会计证； 4、工作细致，责任感强，勤快、可靠、聪明，良好的沟通能力及团队精神。 待遇：面议 工作地点:北京

岗位职责 一、行政： 1、负责公司各项规章制度的执行，支持公司正常运转； 2、负责办公室日常管理，各类印章、资质、文档、合同、档案等保管工作； 3、负责公司各种资质的申请、变更、复审、维护； 4、领导交代的其他事项。 二、出纳工作： 1、负责公司网银保管、负责公司对外收支工作； 2、负责员工考勤核算，工资、社保等的计算与发放； 3、检查整理原始凭证，根据财务规定报销各类费用； 4、银行、工商、税务对接等工作； 5、领导交代的其他事项。 任职要求： 1、本科及以上学历，行政管理或相关专业优先考虑； 2、熟练使用各种常用办公软件，有相关从业证书为佳； 3、有会计证； 4、工作细致，责任感强，勤快、可靠、聪明，良好的沟通能力及团队精神。 待遇：面议 工作地点:北京

负责公司合同整理 报销审核 票据统计 兼职一些行政事宜

我们正在寻找一位可长期稳定发展的专业出纳， 负责公司资金流动与账务管理。 工作内容： 包括贴票业务、银行往来、票据审核、报表编制等。 岗位要求： 1. 财务、会计相关专业大专及以上学历； 2. 有2-3年出纳或相关工作经验； 3. 熟练操作Office办公软件和财务软件； 4. 良好的沟通能力和团队协作精神； 5. 细心、认真、有责任心。 6.要长期稳定发展的伙伴！ 薪资：转正4800 试用期80% 工作时间：9-6 公司福利：五险一金；根据个人需求，可在广州、西安、北京、天津和威海等地参加社保！

一、办理银行存款和现金支取 1.现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 2.现金一经付清，应在原单据上标注“现金付讫” 3.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。具体情况见潘总审批 4.银行账处理：登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。 二、负责汇票、发票、收据管理 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章 四、负责报销的相关工作 1.分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交潘总审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2.产生费用据实填写支付证明单，并在单后面贴上发票，然后给潘总签名，进行实报实销，由出纳给予报销。 3.报销审核 ①在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。 ②附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。 ③需正规发票 4.大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填 5.报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 6.支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销. 五、员工工资的发放。

岗位职责： 1、负责公司员工报销、公用借支、私用预支的费用支出及结算，并做好相应的单据归档及台账明细； 2、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。 3、现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。 4、严格遵守现金管理制度，现金要做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。 5、负责日常与银行、商家的往来对账工作 6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档，并严格按相关财务签字制度执行 7、分类保管好所有的凭证单据，严守财务保密制度 8、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息 9、服从领导的工作安排和管理，协助领导完善有关财务管理制度 任职要求： 1、接受单休； 2、1-3年工作经验； 3、年龄：28岁—40岁

岗位职责： 1.负责公司各银行账户结算业务，按时准确核对各类银行业务，及时清算未达账项； 2.及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性；每日编制的资金日报表，每周填写周支出汇总及下次资金计划表； 3.负责各项按相关规定审核批准的费用报销和付款，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销或付款； 4.负责发放职工的工资、奖金等工作； 5.负责日常收支的管理和核对，确保各项支出审批手续齐全，及时核对现金及银行日记账，确保账实相符； 6.负责装订凭证、保存、归档财务相关资料； 7.负责财务开票工作并及时登记表格。 任职资格： 1．大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业； 2．2年及以上出纳工作经验，熟练掌握财务知识和会计法规定，有初级会计师职称者优先； 3．熟练掌握公司财务流程； 4．熟悉各银行公户网银、网盾操作； 5．熟悉电商行业优先 6．有较强的职业操守、思维高度、道德修养，有较强的沟通能力、应变能力，创新开拓能力；诚信、严谨、敬业、事业心强，严守公司的秘密。 7．能熟练操作excel、word 等办公软件：

出纳岗位职责 一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。 二、负责公司的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及职工薪资的发放工作。 三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。 四、妥善保管库存现金和各种有价证券。 五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空自支票 六、要善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。 七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。 八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。 九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。 十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

一、出纳的岗位职责1. 负责公司日常的费用报销。2. 负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。3. 每月配合人事编制好工资表，并协助发放。4. 每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5. 定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。6. 每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。7. 资金日、周、月报表的编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。8. 保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。9. 传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。10.公司领导安排的其他事宜。二、出纳的主要工作内容1. 办理现金收付，审核审批相关单据2. 办理银行结算，规范使用支票3. 认真登日记账，保证日清月结，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。4. 保管库存现金，保管有价证券5. 审核报销凭证

一、出纳岗位职责： 1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。 4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。 5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。 8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

职位描述： 1、负责公司货币资金日常收支的管理与核对；  2、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制银行存款余额调节表；现金要日清月结，按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误； 3、按照国家有关法律法规要求,负责企业银行账户的开立、核对、变更及清理等工作； 4、负责银行结算,办理银行存取款业务和转账业务,并定期打印、领取银行对账单及回单； 5、按期与银行对账，按要求编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项； 6、负责企业日常经营中各项费用的收支及报销工作； 7、根据公司要求按时报送资金报表； 8、负责开具各项票据； 9、负责员工考勤的统计；员工社保缴纳；办公室档案的整理、保管和归档； 10、负责办公室日常行政事务及其他工作。 任职资格： 1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业； 2、具有1年以上出纳工作经验； 3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件； 4、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务 5、诚信正直爱岗敬业、有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；执行力强，思维灵活，良好的沟通能力、团队精神。 工资待遇：面议，双休，过节福利，试用期1~3个月，缴纳社保。