岗位职责：

１．管理公司各银行账户信息。负责银行开户，销户及银行卡。负责与银行一般业务接洽。

２．根据审批流程完成符合手续的银行付款，每日准确核对各银行资金余额，编辑资金日报表，月末现金盘点及银行余额调节表。

３．每月及时取得各银行收付款回单及对账单，完成相关收付款凭证账务处理。每月将会计凭证整理装订成册归档。

4．完成领导交办的其它工作。

岗位要求：

１．有财务基本知识

２．工作认真仔细负责

３．有过出纳工作经验，或财务初级证书加分