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出纳员主要职责

出纳员主要职责

权威解释

1. 对公付款、员工报销审核;银行对接相关业务; 2. 会计核算和监督,会计科目运用准确,信息核算真实完整; 3. 应收款及应付款的管理,关联方往来对账工作等; 4、及时监督合作方完成各项税费申报、统计报表报送、工商年检等事宜; 5、定期打印各类凭证、整理、装订并保管相应的会计档案;

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其他解释

1、负责公司日常的费用报销、银行结算; 2、负责现金、支票的收入与支出,及时登记现金及银行存款日记账,每周一报周报。 3、月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额; 4、购买、开具发票及其他税务相关事宜; 5、公司安排的其他工作。

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1、负责公司各银行账户的收付款操作,出具银行日记账; 2、日资金需求,出具业务项目表; 3、对接业务,催收供应商发票并登记应税服务清单; 4、银行外联:社保、公积金、个税缴纳;支票及境外收款入账;注销银行账户;变更营业执照经营范围;调整银行付款限额及各类银行相关事宜; 5、存档备份:定期导出银行电子回单、电子银行流水、电子对账单存档,存放共享; 6、负责公司财务印鉴、U盾和相关资料管理; 7、增值普票、专票申领、对接业务开具发票; 8、协助完成各类会计档案的归档管理工作;

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