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出纳员岗位职责

出纳员岗位职责

权威解释

1、登记每天的现金、银行日记账; 2、保管各种库存现金、有价证券、公司网银U盾等,做好网银密码及银行卡密码等的保密工作; 3、负责财务印鉴的保管与使用; 4、月末与总账核对现金和银行存款余额,协助会计做好每月报表工作; 5、做好银行开户、销户,协调与开户银行的关系; 6、统计员工每月考勤情况,并按时核发员工工资; 7、领导交办的其他事项。

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其他解释

1. 负责日常收付款(银企互联)、网银维护、银行开销户、银企对账、日记账登记及财务凭证的装订; 2. 负责财务单证票据、公司印章证照的妥善保管及合规使用,按时做好证照年检; 3. 协助完成季度资金滚动预测,合理安排资金使用,如:外汇支付、外债、外保内贷、授信、理财计划等; 4. 负责统计报表的月/季/年度报送,对接统计部门开展不定期统计调查; 5. 协助业务人员搭建各类第三方支付平台,如支付宝/微信收付款等; 6. 对接审计人员进行年终库存盘点、抽凭、银行询证函等事项。

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1、负责发票开具工作; 2、财务单据的整理及保存; 3、按照有关财务规定,做好现金管理,办理现金收付和银行结算业务; 4、完成上级领导安排的各项临时工作。

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