1．负责监督公司印章、相关证照及合同的保管及使用情况；
2．每日稽核收银单据，确保收款及划扣的准确性；
3．及时把收到的现金存入银行，不坐支现金，不得白条抵库；
4．及时完成每月凭证录入，做好记账、对账工作；
5．对日常报销及其他付款的费用类型和发票真伪进行审核；
6．及时完成日常费用报销及各类款项支付；
7．按月提报资金收支计划及完成情况；
8．管理税控机，建立发票登记册，对发票的张数和金额进行登记管理；
9．负责三方平台收费的各项对接工作；
10．按月及时完成现金盘点及银行对账，出具银行余额调节表；
11．配合相关部门每月完成库存商品及固定资产盘点，并出具盘点表查找差异原因；
12．负责公司的债权及债务的管理，按月核对往来，追收货款等；
13．负责凭证及其他财务档案资料整理和保管；
14．负责公司纳税申报工作、所得税汇算清缴等审计工作；
15．按集团财务部要求，每月8日前及时填报财务报表；
16．按集团财务部要求，每月12日前及时填报管理报表；
17．按集团与公司要求，完成月度、季度、年度财务分析；
18．按集团与公司要求，完成年度财务预算及月度预算控制；
19．配合事务所完成每年对外财务审计及税务审计；
20．配合集团完成内部审计工作；
21．完成上级主管交办的其他工作。
1. 准确及时完成公司各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作;
2. 负责各项费用支付单据的审核及账务处理;
3. 负责税务申报工作，金税系统申报数据与记账数据核对。
4. 相关的合同的管理工作，包括登记、归档等。
5. 负责公司内部管理报表的编制工作;
6. 配合外部审计工作
7. 领导安排的其他工作
