1. 执行现金管理规定，核算记录公司现金收支及银行业务；
2. 根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务，同时登记现金/银行日记账；
3. 管理公司库存现金，日清日结，维护现金安全性；
4. 及时核对银行各项单据，月末编制银行存款余额调节表；
5.编制资金报告，保证资金收支的准确性和完整性；
6. 执行全国各种支付方式的查款工作，确保收款方式准确性、及时性；
7. 及时准确发放工资、奖金，并填制相关记账凭证；
8. 领用、登记并保管财务相关印章、支票等票据；
9. 遵守公司印章使用管理制度，负责财务用章用印的备案工作；
10. 完成上级领导交办的其他工作任务。
