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出纳是做什么的

出纳是做什么的

权威解释

1、办理各类付款业务,做好月末结帐对帐工作,每月30日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决; 2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。 4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性; 5、认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续; 6、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符; 7、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽; 8、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作; 9、完成财务经理交办的其他工作。

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其他解释

1.负责核对供应商、客户、现金流等收入的收现金额及退款金额; 2. 负责根据各部门资金用款需求,编制资金日报表,网银付款; 3. 配合和协助会计完成账务核对,做好会计档案的整理、装订;

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1、负责日常现金、报销、日记账以及银行往来业务工作; 2、定时盘点库存现金,核对银行存款,保证款项的正确和安全; 3、保管好各种票据、印鉴、税盘等; 4、负责每月发票认证、开具等工作。 5、原始凭证后期追踪(发票是否回传等) 6、申请付费邮件初步审核和转递审批邮件,并沟通财务总负责人支付审核 7、石墨文档登记收款、退款(小程序软件数据和银行核对)

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1. 办理现金收付和银行结算业务,登记现金和银行存款日记账; 2. 每天收集并清点(有财务人员见证)所有收银缴款袋中的内容; 3. 准备出纳每日报告,并将收到的支票记录在出纳日报告中; 4. 每日将所有前一天收到的现金和支票存入银行; 5. 提供需要的零钱给所有收银员,并对收银员作出的支付进行补足; 6. 每日清点出纳备用金,确保其正确,对出纳备用金中支出的费用进行记账; 7. 确保对公司备用金的发出,退回和使用进行恰当控制,包括执行定期独立的清点,以保护公司资金的安全; 8. 保管有关印章、空白收据和支票; 9. 在转移资金进出公司时,确保充分的安全措施已到位。 10. 每日需在公司制定区域进行收货,确保所有进入仓库的货物有合适的书面文件(送货单,采购单等); 11. 根据批准的采购单,确保所有货物的质量和数量都经过检查,就收到货物的质量和/或数量(包括重量)差异进行跟进

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1、审核单据、票据核对; 2、复核咨询费和计算工资; 3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票; 4、协助财会文件的准备、归档和保管; 5、协助主管完成其他日常事务性工作; 6、兼顾一些行政类工作:员工社保、考勤以及工资结算和绩效汇总;

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