• 按规定每日登记资金流水，银行日记账，盘清现金，保证库存现金、支票、有价证券及各种印鉴等贵重物品的安全；
• 负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，熟悉网银操作、发票真伪认证、填写付款凭证及银行付款相关流程；
• 根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行员工报销审核工作；
• 正确编制现金、银行收付款凭证，月末核对现金流量并负责编制现金盘点表，资金周报、现金流量明细表等，保证账实相符；
• 负责整理收付凭证相关票据；
• 管理各家银行账户，第三方平台账户，进行公司之间内部资金调配。
• 完成领导交办的其他临时性工作
1、负责银行账户的开立及维护，提出资金调度合理化建议；
2、审核现金、银行收付款凭证；审核费用申请单、业务付款单及原始凭证和附件，办理各种收付款业务；
3、保管各种有价证券、库存现金，发现问题及时报告；保管所持有印章，严格按照规定用途使用；
4、填制银行、现金日记账，实时更新可用资金余额；
5、负责发票申领、填开工作；
增值税发票的审核、保管及认证工作；
6、严格执行现金管理制度、票据管理制度和银行结算制度等相关规章制度；完成领导交办的其他工作。
