职位描述：
1、严格执行财务制度审核原始单据，及时、准确无误完成日常工资、报销、合同款项等的支付，回款到账查询，及时回复或共享信息，提供相应单据交会计做账务处理；
2、编制集团资金预算表，出具各类资金月报，周报，银行日记账等；
3、负责公司银行账户管理，包括协议签订、银行关系维护、银行对账单签署、银行资料统计保管等，并负责协同各地分公司银行账户开设、变更及其他银行相关事务；
4、负责第三方平台及对接银行商户平台收款管理，资金结算通道管理与维护；
5、对资金调度和资金使用情况及时汇报，减少资金沉淀，提高资金使用效率，对银行账户、现金的准确性和资金安全负责；
6、领导交代的其他工作。


岗位要求：
1、本科或以上学历，会计类专业，拥有会计类及英语类相关证书优先；
2、熟悉大型企业集团资金管理流程及账务处理，风险防范意识强，了解企业资金内控规范的要求和业务管理需求 ；
3、3年以上出纳或资金管理类工作经验，熟练操作office软件、能够熟练运用函数、数据透视表及图表提高工作效率；
4、良好的沟通能力，需对外与银行等金融机构交流沟通，对内亦涉及跨部门沟通；
5、良好的逻辑思维，细心；具备一定的自我学习能力和创新思维。