1、结合公司年度预算，协助制订公司年度、季度、月度资金计划；
2、通过研究国家宏观经济政策，对于金融行业风向标有预判性；
3、了解金融产品内容及操作模式；
4、与银行保持良好关系，服务于各部门及公司；
5、负责公司资金管理及运营；
6、具备良好的会计业务水平、熟悉资金相关的基本流程操作、有相关的工作经验、对外有一定的协调能力、能承受一定的工作压力。