有估值或清算经验，多个地点，可沟通~~
岗位职责：
1、根据基金产品合同，处理基金产品日常建账工作；
2、处理基金产品日常清盘销户工作，处理清算报告；
3、估值系统参数相关工作；
4、建账初期与清盘销户期间相关账务处理；
5、客户与领导交办的其他事宜。

任职要求：
1、处理基金日常会计核算业务，完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送；
2、核对日终基金头寸，维护每日需要更新的场外净值；
3、配合完成季报、年报的复核工作、增值税的复核等；
4、产品建账与参数设置；
5、客户与领导交办的其他事宜。