岗位职责：
1、负责公司各项银行往来业务及资金的日常收付款，网银管理工作，确保资金收付的安全，完整，准确；
2、统筹管理公司所有银行账户及第三方支付平台账户的合理使用，监督银行账户及第三方支付平台流水记录并与业务系统做对比，减低差异；
3、制定和完善公司资金管理制度及管理流程，负责资金相关的改进和财务实实施，保证资金的安全使用；
4、负责资金的核算与管理，合理进行资金分析和调配，提高资金使用效率；
5、编制公司年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行；
6、维护银企合作关系，根据资金使用情况合理管理授信额度，整体负责与银行的理财、融资事宜；
7、日常账务处理工作；
8、领导安排其他工作；

任职要求：
1、本科及以上学历，财会类相关专业；
2、3年以上同岗位工作经验，有3年以上中大型规模企业资金管理经验，互联网和广告saas业务优先考虑；
3、工作认真细心，责任心强，为人政治，敢于坚持原则；
具备优秀的职业道德及职业操守，皮实，抗压，沟通协调能力；