岗位职责：
1.完善资金监督体系，加大资金安全管理监督；
2.拟定公司各项资金收、付业务的工作流程；
3.汇总制作资金使用计划，并提请审批执行；
4.预测公司长、短期的资金需求，拟定闲置资金的理财或投资计划；
5.调拨集团公司资金，保障资金安全和效益；
6.协助完成年度财务预算中的现金流量预算；能够独立完成资金需求计算，制作并分析现金流量表；
7.随时了解、汇总主要金融机构的贷款政策并与金融机构保持良好沟通；
8.完成上级领导临时交办的工作任务。
任职要求：
1.***本科以上学历，金融、会计、投资等相关专业，3年以上总部资金管理工作经验；
2.具备大额、高频资金往来企业资金管理经验，有能源行业，支付，互联网行业背景优先；
3.熟悉资金集中管理风险防控要点，并能够制定资金活动的内部控制规范；
4.具备良好的沟通表达能力，组织协调能力及较强的内驱力。