资金助理/出纳

岗位职责

1、资金付款

①负责按照oa申请进行现金付款

②负责办理承兑汇票的背书转让、票据池入池及汇票到期托收工作

③负责供应商承兑开票的资料初审

2 、账户管理

①进行网上银行U盾的管理

②保障网银U盾的安全，并按月定期盘点

3、资金对账

①完成资金月度对账，及网上银行对账，出具余额调节表

②对未达账项进行管理，及时通知和指导业务部门办理

4、其他

①完成领导交办的其他工作