工作职责 ● 负责各类收费及开票工作，根据发生的业务开具发票或收据，保持票据的连续性，金额的准确性，开票的规范性 ● 及时准确地电子化登记往来结算信息 ● 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项 ● 认真审核公司各类报销凭证和费用核发，协助会计进行相关账务处理 ● 负责整理和保管好经办收、付的所有原始凭证，定期移交给会计 ● 财会文件（凭证等），现金、发票、收据等票据的准备、归档和保管 ● 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务 ● 其他日常财务工作 职位要求 ● 财务、会计、经济相关专业本科以上学历 ● 1-3年财务相关工作经验 ● 了解国家财经政策和会计、税务法规 ● 熟悉企业财务制度及流程，熟练使用金蝶财务软件和办公软件 ● 善于处理流程性事务，良好的学习能力、沟通能力、团队精神 ● 会计相关证书 优先考虑 ● 游戏或互联网企业类似的工作经验 ● 具有良好的英语听说读写能力 ● 了解国际财务报告准则（IFRS），了解跨国账务处理 ● 热爱PC/主机游戏

职位描述 处理亚太地区及欧美地区的所有付款与支出，包括商户付款，租金支付，员工报销，资金调度等； 负责付款查询以及团队内外部的沟通交流，包括与银行的一般业务接洽； 及时高效地跟踪和处理紧急付款请求； 执行日常会计操作，包括编制日记帐分录，银行对账等，协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账;协助处理月末结帐程序的准备工作； 进行文件归档和财务数据记录，包括印章的归档和管理。 按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符，及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性； 负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表；（配合资金团队的工作）； 配合开展各类贸易融资业务（如开立保函、银票、信用证），做好内外部沟通； 职位需求： 财务会计、金融、经济类本科及以上学历； 有实习经验者优先（一至两年），接受无经验； 良好的沟通能力，英语可以作为工作语言，至少书写阅读流畅； 具备境内外各大银行、PayPal、支付宝、ERP系统等网上银行系统操作经验，精通Microsoft Offic等办公软件者优先，有Oracle Netsuite经验者优先； 具备团队合作精神以及良好的职业道德； 逻辑思维清晰，严谨细致； 工作主动性强、责任心强、认真细致，善于沟通，积极好学； 具有全球视野，能与来自不同文化背景和不同地区的人一起工作。 岗位亮点： 积累全球资金化管理的工作经验，弹性化工作管理机制，有充分展示自己才华的机会，能够为发展财务职业道路奠定扎实的基础

️我们的简介：上班时间晚，工作时间短，快乐唱跳每一天。 ️我们的口号：不限学历，高薪就业！全国800+家门店，要发展，有前途，要财富，能致富。 ️我们的要求： 喜欢唱歌，跳舞！活泼开朗，阳光积极正能量，工作负责，团队意识强！ 招聘岗位 熊猫小主持 （名额不限，一学就会） 薪资：4000--7000，看你怎么干 年龄：20--35岁，男女不限，月休4天，上班时间10-21.00（中午有休息） 底薪+提成+补助+全勤+绩效，具体可面议。 青春还在，梦想经不起等待！！“熊猫叮咚”让你被埋没的潜能和才华有展现的舞台～ ～期待你的加入～有意向者可申请职位投递简历联系哦！

岗位：财务专员、出纳 岗位职责： 1、主要从事工资发放、个税申报、发票打印、社保公积金统计与汇缴、其它交办事项； 2、试用期3个月，视个人能力而定，工资4000-5000元，工作餐，有额外提成及绩效奖金。 任职要求： 1、会计专业，有无会计证均可；熟悉会计专业知识，具备相应的法律知识，熟练掌握office办公软件； 2、具有良好的沟通交流能力，良好的分析判断能力、较强的协调规划能力；服从工作安排，有团队协作精神。 3、为人踏实正直，做事积极主动，具有良好的道德观。 4、做事认真负责，细心勤快、吃苦耐劳、具备耐心的处事态度、互助协作的团队意识，积极上进心强； 5、性别不限，大专以上学历，财务专业或人事专业，实习生优先。 6、上班时间：做五休二8小时，可提供住宿，需要住宿者做六休一。

职责描述 1、办理银行账户的开立、变更和撤销手续。根据企业的业务需求，协助财务主管准备相关资料，如营业执照、法人身份证等，前往银行办理账户的开设。同时，当企业信息变更或不再使用某个银行账户时，出纳要负责办理账户的变更或撤销手续。 2、负责银行存款的收付业务，通过网上银行进行汇款，并及时登记银行存款日记账。 3、定期与银行对账，每月末将银行存款日记账余额与银行对账单进行核对。确保银行存款账实相符。 4、对企业内部各部门提交的报销单据进行审核。检查发票的真伪、金额的准确性、发票内容是否符合企业费用报销制度等。 5、审核费用报销的审批流程是否完整。不同金额的费用报销可能需要不同层级的管理人员审批，出纳要确保报销单据上已经经过所有必要的审批环节，签字齐全。 6、对于审核通过的报销单据，及时办理报销手续，支付现金或通过银行转账等方式将报销款支付给员工。同时，按照费用的性质和部门进行分类登记，为财务核算提供准确的数据。 7、 按照规定程序开具票据。确保支票的合法性和有效性。对于收到的票据，跟踪票据的到期情况，并在票据到期时及时办理托收手续。 8、定期核验公司各银行账户余额，确保公司流动资产得到有效控制，编制资金周报。 9、根据业务提报需求，在规定时间范围内，开具质量保函、预付款保函、履约保函。 10、领导安排的其他工作。 任职要求： 1、财经类院校，本科及以上学历，会计、财务管理专业。 2、2-3年相关工作经验。 3、熟练掌握金蝶财务软件和相关办公应用软件的操作和使用。 4、良好的表达沟通能力，在PPT、word、Excel某一方面十分擅长。 5、积极主动、富有责任心，具有良好的团队协作精神，沟通协调能力强。 6、诚信敬业、追求上进、能在压力下工作。

本公司是专注于金融支付终端及智能电子产品研发与制造的企业。 职位名称：财务出纳 所属部门：财务部 工作地点： 深圳 汇报对象： 财务主管/总经理 1．职责范围： 出纳需要负责企业的银行结算业务，包括开户、转账、办理承兑汇票等。（目前主要负责两家公司的业务，一家是外贸企业，涉及到收汇结汇，另一个是制造业企业，收付款业务会相对多一点）工资社保核算和个税的申报目前有专人处理。 2. 月末存货盘点 3. 账务处理与报表编制：出纳需要根据现金和银行存款收付业务编制记账凭证，确保账务处理的准确无误。 4. 需要工作长期稳定的 5. 其他工作：出纳需要完成领导交办的其他与财务相关的工作任务。 职位要求： - 本科以上学历，财务、会计等相关专业； - 具备扎实的财务理论知识，熟悉财务软件，了解国家财务法律法规； - 具备良好的沟通协调能力，具备较强的责任心； - 熟练掌握财务出纳工作流程，具有较强的团队协作精神； - 具备良好的数据分析和处理能力，能够独立完成财务工作； -形象气质佳，服从公司领导安排。

工作内容：1.制作付款单、报销单等支付;2.银行业务办理;3.编制出纳会计凭证;4.核对客户到款情况;5.编制日报表及资金流量表;6.编制费用明细表;7.编制月度报表（需要有工作经验）

职责描述： 1、做好公司日常银行收付工作，保证银行付款的及时性、准确性； 2、根据有关财务制度，正确保管、使用银行票据；保管各类财务印章和其他重要资料； 3、认真审查各种报销或支出的原始凭证，保证符合会计制度及公司相关规定； 4、负责公司各项税务申报工作； 5、根据公司档案管理规定，负责各类档案的整理、借阅、归档及信息化管理等日常工作。 6、配合完成公司日常会议、行政等工作；做好和主管税务机关、工商管理机构、物业公司等外部机构的日常沟通及对接工作； 7、完成领导交办的其他工作。 任职要求： 1、需要有出纳 客服 相关经验 2、本科及以上学历，拥有金融、经济、会计、审计等相关专业背景； 3、具有1年以上相关工作经验 4、具备财务的专业知识，包括国家相关法律法规、税法、银行结算业务，熟悉结算报销等程序。

职责描述： 1、做好公司日常银行收付工作，保证银行付款的及时性、准确性； 2、根据有关财务制度，正确保管、使用银行票据；保管各类财务印章和其他重要资料； 3、认真审查各种报销或支出的原始凭证，保证符合会计制度及公司相关规定； 4、负责公司各项税务申报工作； 5、根据公司档案管理规定，负责各类档案的整理、借阅、归档及信息化管理等日常工作。 6、配合完成公司日常会议、行政等工作；做好和主管税务机关、工商管理机构、物业公司等外部机构的日常沟通及对接工作； 7、完成领导交办的其他工作。 任职要求： 1、需要有出纳 客服 相关经验 2、本科及以上学历，拥有金融、经济、会计、审计等相关专业背景； 3、具有1年以上相关工作经验 4、具备财务的专业知识，包括国家相关法律法规、税法、银行结算业务，熟悉结算报销等程序。

岗位职责：  1、根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作；  2、每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计，根据审核无误的记账凭证，及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做到日清月结工作，并填写资金日报表，报送领导；  3、根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行，准确完成清查现金和银行存款工作，保证账账相符，账实相符；  4、每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对无误后在对单账上加盖公章，对未对上的款项要及时查对原因，编制银行对账余额调节表；  5、按会计准则、财务制度，及时、准确、合法的进行公司财务账务处理；  6、根据需要及时向税务领购发票，根据审核无误的发票开具申请，准确开具打印发票，并将发票联给客户，记账联给会计记账；  7、根据会计核算的税负，进行各个公司的进项税发票认证，根据会计出具的财务报表，进行各个公司相关税务申报；  8、根据公司规定保管、借用、使用印章； 9、完成领导交办的其他事项。 任职资格： 1、财务会计相关专业，大专及以上学历，具备全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；  2、有3年出纳工作经验，建筑工程行业优先，具备优秀的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题；  3、熟悉国家财税法律规范、国际会计准则及政策，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；  4、熟悉适用OFFICE软件、NC财务系统；  5、具备良好的职业素养，工作作风严谨、敬业负责。

岗位职责 一、行政： 1、负责公司各项规章制度的执行，支持公司正常运转； 2、负责办公室日常管理，各类印章、资质、文档、合同、档案等保管工作； 3、负责公司各种资质的申请、变更、复审、维护； 4、领导交代的其他事项。 二、出纳工作： 1、负责公司网银保管、负责公司对外收支工作； 2、负责员工考勤核算，工资、社保等的计算与发放； 3、检查整理原始凭证，根据财务规定报销各类费用； 4、银行、工商、税务对接等工作； 5、领导交代的其他事项。 任职要求： 1、本科及以上学历，行政管理或相关专业优先考虑； 2、熟练使用各种常用办公软件，有相关从业证书为佳； 3、有会计证； 4、工作细致，责任感强，勤快、可靠、聪明，良好的沟通能力及团队精神。 待遇：面议 工作地点:北京

一、行政： 1、负责公司各项规章制度的执行，支持公司正常运转； 2、负责办公室日常管理，各类印章、资质、文档、合同、档案等保管工作； 3、负责公司各种资质的申请、变更、复审、维护； 4、领导交代的其他事项。 二、出纳工作： 1、负责公司网银保管、负责公司对外收支工作； 2、负责员工考勤核算，工资、社保等的计算与发放； 3、检查整理原始凭证，根据财务规定报销各类费用； 4、银行、工商、税务对接等工作； 5、领导交代的其他事项。 任职要求： 1、本科及以上学历，行政管理或相关专业优先考虑； 2、熟练使用各种常用办公软件，有相关从业证书为佳； 3、有会计证； 4、工作细致，责任感强，勤快、可靠、聪明，良好的沟通能力及团队精神。 待遇：面议 工作地点:北京

岗位JD:行政兼出纳 工作概述: 该岗位的主要职责是管理和处理公司的日常行政和出纳事务。需要管理和维护公司的财务记录,处理银行结算,协调和处理各种行政事务,同时负责公司的车辆维护和管理。 职位要求: - 具有2年以上相关工作经验,熟悉出纳、财务和行政工作的流程和方法; - 熟练掌握财务软件和操作系统,如Excel、Word、PowerPoint等; - 具有汽车驾驶证,能够独立驾驶公司车辆; - 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与各部门有效沟通协调; - 具有责任心和职业道德,对公司的财务和行政工作保持高度的敬业精神。 岗位职责: 1. 财务和行政日常管理,包括现金管理、银行结算、发票管理、文件管理等; 2. 公司车辆的维护和管理,包括车辆的保养、维修、加油、找零等; 3. 与各部门有效沟通协调,协助完成行政和财务工作; 4. 处理公司其他行政事务,如办公用品采购、员工考勤等。 请注意,以上职位描述仅供参考,具体职位要求可能会因公司规模、业务需求等不同而有所变化。

职位名称:物业公司出纳 工作概述: 我们的物业公司正在寻找一名有经验的出纳,负责日常货币管理和财务记录工作。该职位需要具有1年以上的出纳经验,熟悉现金管理、预算编制、银行对账、发票管理等工作流程,以及良好的沟通能力和团队合作精神。 主要职责: 1. 管理和维护公司现金银行账户,包括每日现金日记账、银行对账单和银行存款余额表等操作。 2.管理和维护公司发票收集和分类归档工作,确保发票安全和合规。 3. 负责公司员工工资和薪资支出管理,包括员工工资的核对和发放,以及薪资所得税的缴纳等。 4. 参与制定公司财务预算和财务计划,协助财务经理进行财务分析和决策。 5. 与其他部门合作,管理公司现金流,确保财务稳健。 6. 遵守公司财务政策和法规,保持对财务流程的熟悉程度,以及对财务数据的准确性和完整性负责。 职位要求: 1. 1年以上出纳工作经验 2. 熟悉办公软件 3. 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与其他部门和银行进行有效的沟通和协调。 4. 具备较强的责任心和职业道德,能够保证财务数据的安全、准确和完整性。 5. 具有高度的自我驱动力和自我管理能力,能够独立完成工作任务。 6. 了解物业行业的基本知识和业务流程,具有一定的物业财务管理经验者优先考虑。 福利待遇: 1. 具有竞争力的薪资待遇和五险一金。 2. 提供完善的培训和晋升机会。 3. 享受国家法定节假日和年假等福利待遇。 4. 提供良好的工作氛围和发展空间。

一、办理银行存款和现金支取 1.现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 2.现金一经付清，应在原单据上标注“现金付讫” 3.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。具体情况见潘总审批 4.银行账处理：登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。 二、负责汇票、发票、收据管理 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章 四、负责报销的相关工作 1.分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交潘总审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2.产生费用据实填写支付证明单，并在单后面贴上发票，然后给潘总签名，进行实报实销，由出纳给予报销。 3.报销审核 ①在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。 ②附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。 ③需正规发票 4.大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填 5.报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 6.支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销. 五、员工工资的发放。