工作职责
1. 负责集团境内外公司付款经办；
2. 按要求及时编制银行日记账、定期编制银行余额调节表、每周资金周报；
3. 按要求及时处理资金购买理财计划，积极对接各银行，做到及时更新理财产品信息，并汇总上报以提供决策依据；
4. 定期汇总外汇市场汇率、利率变动情况，以供境外资金计划决策；
5. 管理国内/跨境资金池，安排关联方贷款，管理现金及各银行余额、授权人信息；
6. 维护授信信息，并根据集团资金调度安排授信申请、提取等各类相关工作；
7. 负责银行账户的开立、销户、变更、年检等相关事务，确保与集团资金政策保持一致，并做好备查登记；
8. 优化资金管理流程，对公司快速增长需求给出迅速反应；
9. 协助完成总部资金或其他项目和资金相关SOP更新；
10. 协助完成公司按照内外部审计及集团内部控制要求执行的各项工作；
11. 部门领导指派的其他任务；

任职要求
1.财会相关专业优先，本科以上学历；
2.相关经验 ：3-5年公司资金管理经验；
3.专业能力：具有良好的沟通协调和逻辑思维能力，主动性、责任心强，具有团队合作意识和抗压能力
备注