1、负责保管库存现金，每日现金盘点，登记现金日记账。每日编制资金日报并上报。

2、定期核对库存现金和现金日记账、现金日记账与总账，保证账账、账实相符。

3、负责办理银行结算业务，及时办理银行存取款业务和转账业务。

4、定期与银行对账，核对银行存款日记账与银行对账单。

5、负责财务专用章、空白支票和其他需要保存的相关票证进行登记和保管。

6、完成领导交办的其他工作。

任职要求：细心负责，具有较强的保密意识和职业道德