岗位职责：
1、负责公司员工报销、公用借支、私用预支的费用支出及结算，并做好相应的单据归档及台账明细；
2、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。
3、现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。
4、严格遵守现金管理制度，现金要做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
5、负责日常与银行、商家的往来对账工作
6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档，并严格按相关财务签字制度执行
7、分类保管好所有的凭证单据，严守财务保密制度
8、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息
9、服从领导的工作安排和管理，协助领导完善有关财务管理制度
任职要求：
1、接受单休；
2、1-3年工作经验；
3、年龄：28岁—40岁