工作职责:

1. 负责公司日常货币资金的收付、管理和核对,包括现金、银行存款和其他货币资金。

2. 维护公司现金银行账户的日记账、明细账和总账,确保账户余额准确无误。

3. 协助公司管理层制定、执行和监督公司的现金管理政策,并参与公司的财务预算和决算工作。

4. 负责公司工资、奖金和津贴的发放和记录,并协调公司各部门的工资和奖金的支付。

5. 管理公司印章、证照和重要空白凭证,确保其安全有效。

6. 负责公司的差旅费和费用的结算,并确保差旅费用的合法性和合规性。

7. 协助公司进行财务审计和对外披露工作,并负责准备相关文件和资料。

8. 负责公司日常行政事务,如办公用品采购、员工考勤、接待客人等。

9. 协助公司各项活动的策划和组织,如公司年会、员工福利活动等。

10. 完成其他由公司管理层交办的与现金管理、行政事务相关的任务。

职位要求:

1. 大学本科或以上学历,财务、会计、经济学、行政管理等相关专业。

2. 具备2年以上出纳工作经验,有大型企业或金融机构工作经验者优先。

3. 熟悉现金管理、银行存款、财务预算、审计等方面的工作流程和法规,同时具备一定的行政管理和活动组织能力。

4. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神,能够胜任出纳和行政助理岗位需要。

5. 熟练掌握财务软件和办公软件,如Excel、Word、PowerPoint等。