1、年度预算编制：
（1）汇总、整理历史数据，预算标准及与预算相关的制度；
（2）收集并审核预算，与业务部门沟通，参与预算数据质询；
（3）汇总平衡预算数据；
（4）根据编制结果，发布定稿的预算。
2、预算执行：
（1）月度编制分线利润率执行报表，列示各营销线的分线利润率执行情况，针对月度波动
进行简单说明；
（2）月度编制费用预算执行分析报表，分线分点列示费用预算执行情况，并对超预算情况
进行提示，对分线重点费用进行重点展示，并要求反馈；
（3）月度编制采购节约率报表，分品类分采购员对采购节约率进行列示；
（4）月度编制清关成本执行报表，分国家分柜型按到港日期统计清关成本，列示清关成本
执行情况；
（5）月度编制船务成本执行报表，分航线，港口按装船日期统计船务部发生的海运费，拖
车费及码头费，列示执行结果。
3、不配货成本表编制与核算：
（1）每周一、周三更新，周五归档不配货成本表，提示各部门及时维护并协助处理异常情
况；
（2）每月向有工厂的分公司发送不配货成本表，用于维护工厂与贸易公司间结算价；
（3）每月取本月最后一周定稿的不配货成本表，计算营销线不配货毛利。
4、组织绩效数据支持：
（1）定期统计涉及财务指标的各类绩效指标数据，为组织绩效的统计、考核提供数据基础