内控经理

l 职位概要：

1. 负责公司财务部的业务结算及管理工作，监督公司应收款项的回收及存货的安全，保障公司财产安全。

2. 负责公司内部风险控制、内部稽核，对公司经营和管理系统进行监督与控制，降低公司经营风险；依照法律和公司章程维护企业合法权益，监督公司各部门业务运作合法合规，预防和防范企业各类法律风险。

l 岗位职责

(一) 财务工作：

1. 负责公司ERP系统内会计凭证的复核生成，根据权限分工完成业务订单及发票的复核修改确认工作；

2. 负责公司业务往来款项的核对结算及收付核销处理，定期编制公司内部销售应收款项报表，包括应收及准应收款项，及时反映、分析计应收款项收款情况，并沟通监督市场客服部及时按期回收账款，以保证加快应收款项的回收速度及降低资产减值率；

3. 根据库存管理分工，日常监督复核库存数据的出入库情况，定期盘点复核期末库存数量，保证库存数据的准确性和库存安全相关工作的监督复核,包括：

(1) 监督管理库存数据的盘点及我司实际控制力。

(2) 以订单、实际出入库数据为依据，对仓库主管的入库确认及出库确认作监督复核，按规定的比例抽样复核，确保公司库存安全。每月初对上月仓库主管的入库确认及出库确认作监督复核，按20%的比例抽样复核，每当发现错误时，再提高20%的抽查率，直至未发现错误时逐次降低20%的抽查率，确保公司库存安全。

(3) 客户库位超期未收货及开票的监督管理，定期（每月）统计复核。

(4) 监督管理修理费用账单以开具发票、授权放弃等方式的核销。

(5) 移库超期未还箱及相关超期费用的监督管理，监督计收灭失费、超期费。

(6) 对于发现的影响公司财产安全的问题，向上级及总经理汇报。

4. 配合财务部人员完成公司其他相关财务核算工作。

(二) 内控工作：

1. 基于公司管理和战略发展需求，依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，构建内控体系；

2. 整体营造公司良好的内控环境，及时、正确地传递内控的管理基调，提供公司内控的知识共享与咨询培训，提升公司整体内控管理能力；

3. 负责分子公司、各部门的内控管理，跟进内控问题改进建议的落实；收敛内外风险，为企业级风险的识别和管理提供方案；

4. 负责监督、报告各部门内控工作执行情况，向公司管理层反馈公司整体内控状况；

跟踪研究法律法规变化，对公司的法律风险进行评估；

5. 根据合同管理规定，编制和修改公司标准化及规范化合同样本；负责组织人员参与重大经济合同的谈判和签订工作；

6. 负责组织对合同进行评审和把关，负责日常客户档案的核查评估工作，确保符合公司的合同管理流程；

7. 负责组织对各类经济合同执行情况的监督，定期将合同执行情况进行汇报上报；

8. 指导及监管公司合同的归档管理和公司行政公章、合同专用章的使用，确保合同管理有序，以备相关人员的查询和审阅。

9. 负责对公司事务提供法律支持，参与处理公司各类纠纷、仲裁、诉讼及非正常债权债务及异常资产回收的相关法务和催讨事宜；

l 任职资格:

教育背景:

◆会计、财务或相关专业本科以上学历。

培训经历:

◆受过财务与法务等方面的培训。

工作经验:

◆5年以上财务工作经验，3年及以上内控工作经验。

技能技巧:

◆具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；

◆精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；

◆谙熟国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；

◆良好的中英文口头及书面表达能力。

◆擅长资本运作，有证券融资以及兼并收购的实际经验和综合投融资方案设计能力，并有多次投融资成功经验者优先。

◆熟悉合同法、财务等公司营运相关法律法规

职业素质:

1. 按规定的时间、流程和质量标准完成上级布置的工作任务，并保持沟通反馈。

2. 按规定时间和标准向上级提交各报告、报表。

3. 按公司及部门的要求参加相关会议、培训等活动，执行会议决议。

4. 及时向上级汇报存在的问题。

公司福利：

五险一金

员工餐

假日福利

旅游与团建