1.对投资组合进行风险控制与业绩归因分析
2.对量化投资策略的表现进行跟踪、深入分析和风险评估，应对市场变化等带来的影响能够及时进行风险挖掘分析
3.在进行一定风险研究的基础之上，对量化投资策略进行有效的风控管理，并系统化有效落地
4.与基金经理和交易员，IT等其他部门合作，处理其他风控相关的工作
任职要求：
1.国内外名校统计、数学、物理、计算机、电子、自动化等专业硕士或者博士学位，具备量化行业工作经验者优先
2.扎实的统计编程能力，熟悉 python、SQL，了解c++
3.熟悉数据分析、数据挖掘全流程，掌握基本数理统计模型，数据挖掘算法等是加分项
4.具有金融衍生品、股票研究经验者优先
5.拥有Geek精神，能从蛛丝马迹中发现问题并设计方案解决问题