一、办理银行存款和现金支取
1.现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2.现金一经付清，应在原单据上标注“现金付讫”
3.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。具体情况见潘总审批
4.银行账处理：登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
二、负责汇票、发票、收据管理
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章
四、负责报销的相关工作
1.分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交潘总审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2.产生费用据实填写支付证明单，并在单后面贴上发票，然后给潘总签名，进行实报实销，由出纳给予报销。
3.报销审核
①在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
②附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
③需正规发票
4.大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填
5.报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
6.支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销.
五、员工工资的发放。