1. 现金管理： 负责公司日常现金、银行存款的收付、核对与登记； 确保现金及票据的安全，定期盘点库存现金，做到日清月结； 管理银行账户，包括开户、销户、转账等操作。 2. 账务处理： 及时登记现金日记账和银行存款日记账，保证账实相符； 定期与会计核对账目，协助完成月末/年末对账工作； 整理和归档收付款凭证、银行回单等原始单据。 3. 付款审核： 审核报销单据、付款申请的合规性（如签字、发票等）； 办理员工费用报销、供应商付款等业务。 4. 银行业务： 办理银行汇款、承兑汇票、外汇结算等业务； 跟踪银行流水，及时处理银行对账差异。 5. 其他职责： 协助办理税务申报、社保公积金缴纳等事务； 配合内外部审计提供相关财务资料； 完成上级交办的其他财务相关工作。