工作职责:

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;

3、跟进业务收款,并及时进行汇报;

4、月味与会计清点现金,及核对银行帐户余额;

5、登记和跟进借支还款报销情况;

6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;

7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

9、完成上级交代的其他事项。

任职资格:

1、本科以上学历,会计、财务等相关专业;

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

3、熟练操作财务软件、用友U8系统(例如Excel等), 熟悉办理各项银行业务;

4、备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。