岗位职责：
1、严格执行现金管理制度，严格执行和贯彻现金管理办法，遵循集团资金管理相关制度。
2、根据要求及时开具银行账户和注销银行账户，并且登记现金和银行存款日记账，做好常现金和银行日记账的登记，做到日清日结和帐实相符。
3、办理资金收付业务，负责日常资金收付业务的具体办理及相关审核。
4、编制资金收支报表，负责日常收支日报表与制证会计的对接和确认，以便进行及时的账务处理。
5、编制银行存款余额调节表，按期取得银行对账单，编制银行存款余额调节表。
6、负责公司各项往来及费用报销业务办理 负责公司往来借支及费用报销的审核及支付，并编制现金、银行收支日报表。
7、负责支票登记薄将支票的购买、作废、收付作书面明细登记；
8、完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：
1、本科及以上学历，学习财务管理、会计专业等优先。
2、有1-2年工作经验，有集团出纳经验的优先。
3、熟悉国家财政政策、会计法规等，持有初级会计师证书及相关证书的优先。
4、想稳定财务行业和上海发展的优先。
5、可接受优秀的应届生。