职责描述
1、办理银行账户的开立、变更和撤销手续。根据企业的业务需求，协助财务主管准备相关资料，如营业执照、法人身份证等，前往银行办理账户的开设。同时，当企业信息变更或不再使用某个银行账户时，出纳要负责办理账户的变更或撤销手续。
2、负责银行存款的收付业务，通过网上银行进行汇款，并及时登记银行存款日记账。
3、定期与银行对账，每月末将银行存款日记账余额与银行对账单进行核对。确保银行存款账实相符。
4、对企业内部各部门提交的报销单据进行审核。检查发票的真伪、金额的准确性、发票内容是否符合企业费用报销制度等。
5、审核费用报销的审批流程是否完整。不同金额的费用报销可能需要不同层级的管理人员审批，出纳要确保报销单据上已经经过所有必要的审批环节，签字齐全。
6、对于审核通过的报销单据，及时办理报销手续，支付现金或通过银行转账等方式将报销款支付给员工。同时，按照费用的性质和部门进行分类登记，为财务核算提供准确的数据。
7、 按照规定程序开具票据。确保支票的合法性和有效性。对于收到的票据，跟踪票据的到期情况，并在票据到期时及时办理托收手续。
8、定期核验公司各银行账户余额，确保公司流动资产得到有效控制，编制资金周报。
9、根据业务提报需求，在规定时间范围内，开具质量保函、预付款保函、履约保函。
10、领导安排的其他工作。


任职要求：
1、财经类院校，本科及以上学历，会计、财务管理专业。
2、2-3年相关工作经验。
3、熟练掌握金蝶财务软件和相关办公应用软件的操作和使用。
4、良好的表达沟通能力，在PPT、word、Excel某一方面十分擅长。
5、积极主动、富有责任心，具有良好的团队协作精神，沟通协调能力强。
6、诚信敬业、追求上进、能在压力下工作。