**职位名称：出纳**

**所属部门：** 财务部

**汇报对象：** 财务经理 / 会计主管

**职位概述：**

负责公司日常的资金收付、银行结算、现金管理及相关的账务记录工作，确保资金安全、准确、高效运作，维护良好的银行关系，支持公司财务工作的顺利开展。

**主要工作职责：**

1. **现金管理：**

* 严格执行现金管理制度，办理现金收付业务，确保现金账实相符。

* 每日盘点库存现金，编制《现金日报表》，及时核对现金日记账。

* 负责备用金的保管、发放和催收工作。

2. **银行结算：**

* 办理银行存款、取款及转账结算业务，确保银行结算准确、及时。

* 负责支票、汇票、电汇等银行票据的购买、保管、签发和登记工作。

* 定期与银行对账，编制《银行存款余额调节表》，查明未达账项原因并及时处理。

3. **费用报销：**

* 根据公司财务制度和报销流程，审核各项费用报销单据的合规性、准确性。

* 及时支付经审批合格的各项费用。

4. **收款处理：**

* 负责接收客户付款（现金、支票、银行转账等），及时入账并登记。

* 协助跟进应收账款回收情况。

5. **票据与印章管理：**

* 负责空白支票、网银U盾、财务印章的保管和使用登记，确保安全。

6. **财务系统操作：**

* 准确、及时地登记现金日记账和银行存款日记账（手工或财务软件）。

* 完成其他与出纳相关的财务软件操作。

7. **银行关系维护：**

* 负责与开户银行的日常沟通与联系，办理相关业务。

8. **其他工作：**

* 完成上级交办的其他相关工作。

**任职资格要求：**

1. **学历与专业：** 大专及以上学历，财务、会计、金融或相关专业优先。

2. **工作经验：** 1年以上出纳工作经验；有相关行业或财务软件使用经验者优先。

3. **专业知识：**

* 熟悉国家财经法律法规、税收政策和银行结算业务流程。

* 熟悉现金管理和银行存款管理的基本原则和操作规范。

4. **技能要求：**

* 熟练使用Office办公软件（尤其是Excel）。

* 熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）者优先。

* 具备基本的数字敏感性和计算能力。

5. **个人素质：**

* 工作认真细致，责任心强，原则性强，能妥善保管现金和票据。

* 具备良好的沟通协调能力和服务意识。

* 时间观念强，能按时完成工作任务。

* 品行端正，诚实可靠，有良好的职业