职位描述：
1、填写现金、银行日记账，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符；
2、进行资金分析和调配，监督企业的资金运作，提高资金使用效率；
3、负责公司日常银行收支管理，处理各种银行单据，对已付款的单据进行整理，移交会计记账；
4、与相关金融机构保持密切联系，积极开拓理财渠道，为企业建立有效的理财途径；
5、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；
6、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记；
7、负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作。
要求：
1、本科及以上经验，3年以上工作经验；
2、海外银行处理经验，了解银行贷款，有融资经验；
3、外资、港资、台资等熟悉大公司流程优先。